45C
Skor%48Birim Pay
64,190714
-0,44% / gün
1A
+1,26%
3A
+1,88%
6A
+10,54%
YBB
+5,88%
1Y
+31,30%
3Y
+195,65%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri64,190714+31.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite8,63%
Maks. Düşüş (1Y)-5,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)5.66
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,56%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,1%+18% → +68%
%5: +18%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,7%
+0% … +19%
1Y Bek.
+40,1%
+18% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1054 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,27%En Kötü Gün
-1,53%En İyi Hafta
+4,78%En Kötü Hafta
-2,72%En İyi Ay
+6,58%En Kötü Ay
-5,26%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.82Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-31.2 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-22.6 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-10.4 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü22,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.209
Pay Sayısı355,4 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası489 / 1367
ISIN
TRYISPO00837Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IUFaktif | 44.6 | +1,3% | +31,3% | 8,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |