34D
Skor%11Birim Pay
9,511283
-0,01% / gün
1A
+8,63%
3A
+14,88%
6A
+28,64%
YBB
+22,14%
1Y
+17,26%
3Y
+348,08%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri9,511283+17.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,03%
Maks. Düşüş (1Y)-13,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.27
Sortino (1Y)-2.11
Calmar (1Y)1.25
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)20,36%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,7%+17% → +132%
%5: +17%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,9%
-5% … +16%
3A Bek.
+12,6%
-4% … +35%
1Y Bek.
+62,7%
+17% … +132%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,52%En Kötü Gün
-1,85%En İyi Hafta
+4,40%En Kötü Hafta
-7,26%En İyi Ay
+8,17%En Kötü Ay
-4,07%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,47%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
90 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-45.2 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-36.6 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-24.5 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü66,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı32
Pay Sayısı7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası924 / 1367
ISIN
TRYISTP00208Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IZBaktif | 34.2 | +8,6% | +17,3% | 10,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |