15F
Skor%4Birim Pay
7,85855
-2,65% / gün
1A
-8,33%
3A
-9,85%
6A
-6,16%
YBB
-13,71%
1Y
-4,61%
3Y
+155,35%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri7,85855-4.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,60%
Maks. Düşüş (1Y)-19,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.86
Sortino (1Y)-2.70
Calmar (1Y)-0.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,12%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,7%+4% → +99%
%5: +4%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,6%
-5% … +14%
3A Bek.
+8,5%
-6% … +28%
1Y Bek.
+41,7%
+4% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,41%En Kötü Gün
-4,80%En İyi Hafta
+7,28%En Kötü Hafta
-7,83%En İyi Ay
+8,84%En Kötü Ay
-8,12%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-67.1 pp
Fon
-4,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-58.5 pp
Fon
-4,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-46.4 pp
Fon
-4,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü51,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı11
Pay Sayısı6,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1059 / 1367
ISIN
TRYISTP00125Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IZSaktif | 15.4 | -8,3% | -4,6% | 15,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |