YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
37C
Skor%22Birim Pay
2,158462
-0,86% / gün
1A
-4,32%
3A
-1,68%
6A
+13,89%
YBB
+11,58%
1Y
+40,20%
3Y
+115,00%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,158462+40.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,58%
Maks. Düşüş (1Y)-9,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.01
Sortino (1Y)0.01
Calmar (1Y)4.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,42%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+12% → +92%
%5: +12%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,1%
-4% … +26%
1Y Bek.
+46,0%
+12% … +92%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 511 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,18%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+8,81%En Kötü Hafta
-6,05%En İyi Ay
+13,57%En Kötü Ay
-7,72%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.3 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-13.7 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-1.5 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü730,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı19.436
Pay Sayısı338,6 M
Pazar Payı0,67%
Kategori Sırası91 / 171
ISIN
TRYATAP00153Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| JETaktif | 36.9 | -4,3% | +40,2% | 16,6% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |