37C
Skor%10Birim Pay
0,506825
-0,02% / gün
1A
+2,17%
3A
+3,70%
6A
+1,89%
YBB
+4,64%
1Y
+14,39%
3Y
+11,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.47) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,506825+14.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,96%
Maks. Düşüş (1Y)-3,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.46
Sortino (1Y)-6.00
Calmar (1Y)4.02
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,34%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,4%-9% → +22%
%5: -9%
%95: +22%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%71Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+1,1%
-5% … +4%
3A Bek.
+2,7%
-7% … +8%
1Y Bek.
+7,4%
-9% … +22%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.47
3.000 bootstrap simülasyonu, 418 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,19%En Kötü Gün
-1,04%En İyi Hafta
+2,32%En Kötü Hafta
-1,68%En İyi Ay
+2,93%En Kötü Ay
-1,98%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.85Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
186 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-48.1 pp
Fon
+14,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-39.5 pp
Fon
+14,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-27.4 pp
Fon
+14,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü53,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı58
Pay Sayısı106,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası947 / 1367
ISIN
TRYTALP00135Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| JUPaktif | 36.5 | +2,2% | +14,4% | 4,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |