EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
34D
Skor%3Birim Pay
0,198679
-0,02% / gün
1A
+2,23%
3A
+3,96%
6A
+8,60%
YBB
+5,90%
1Y
+22,49%
3Y
+178,34%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -7.16 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,198679+22.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,44%
Maks. Düşüş (1Y)-1,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.16
Sortino (1Y)-6.64
Calmar (1Y)22.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,01%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,7%+5% → +82%
%5: +5%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,1%
-7% … +23%
1Y Bek.
+46,7%
+5% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,47%En Kötü Gün
-1,01%En İyi Hafta
+1,63%En Kötü Hafta
-0,40%En İyi Ay
+2,39%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
6.28Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
145 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
34.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.0 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.4 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.3 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,87 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı108.096
Pay Sayısı9,42 Mr
Pazar Payı1,00%
Kategori Sırası122 / 124
ISIN
TRYKATE00123Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KESaktif | 33.9 | +2,2% | +22,5% | 2,4% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |