YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
16F
Skor%5Birim Pay
2,772217
-2,56% / gün
1A
+4,04%
3A
+15,89%
6A
-2,42%
YBB
+34,17%
1Y
+4,44%
3Y
+124,65%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.02 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,772217+4.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,72%
Maks. Düşüş (1Y)-45,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.02
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)0.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,81%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,6%-17% → +125%
%5: -17%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,8%
-11% … +18%
3A Bek.
+7,4%
-15% … +37%
1Y Bek.
+36,6%
-17% … +125%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 820 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,14%En Kötü Gün
-7,22%En İyi Hafta
+24,24%En Kötü Hafta
-25,94%En İyi Ay
+24,01%En Kötü Ay
-40,49%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,48%Ortalama Kayıp
-1,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-58.1 pp
Fon
+4,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-49.5 pp
Fon
+4,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-37.3 pp
Fon
+4,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı321
Pay Sayısı7,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası966 / 1367
ISIN
TRYALBT00085Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHTaktif | 16.2 | +4,0% | +4,4% | 34,7% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |