42C
Skor%19Birim Pay
4,452222
-1,38% / gün
1A
+1,76%
3A
+3,28%
6A
+27,29%
YBB
+16,30%
1Y
+39,36%
3Y
+253,29%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,452222+39.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,10%
Maks. Düşüş (1Y)-7,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)5.26
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,64%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%+17% → +97%
%5: +17%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,9%
-2% … +26%
1Y Bek.
+51,5%
+17% … +97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 900 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,48%En Kötü Gün
-2,68%En İyi Hafta
+7,47%En Kötü Hafta
-4,87%En İyi Ay
+17,01%En Kötü Ay
-5,37%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.1 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-2.4 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı422
Pay Sayısı2,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası98 / 171
ISIN
TRYKIGP00046Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIAaktif | 42.1 | +1,8% | +39,4% | 15,1% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |