KIB

Karma / Değişken

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

40C

Skor%18

Birim Pay

4,071358

-3,00% / gün

+7,22%

+5,11%

+13,13%

YBB

+12,35%

+38,99%

+276,84%

Otomatik Görüş

Algüven %71

▸Kategori ortalamasının altında (%18)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri4,071358+38.99%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite15,87%

Maks. Düşüş (1Y)-11,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.06

Sortino (1Y)-0.07

Calmar (1Y)3.40

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,68%

Tutarlılık%73

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,5%+13% → +101%

%5: +13%

%95: +101%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%761A

1A Bek.

+3,6%

-5% … +13%

3A Bek.

+10,4%

-5% … +29%

1Y Bek.

+49,5%

+13% … +101%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 877 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,68%

En Kötü Gün

-3,00%

En İyi Hafta

+7,50%

En Kötü Hafta

-5,02%

En İyi Ay

+10,18%

En Kötü Ay

-7,15%

Pozitif Gün Oranı

58%

Kâr Faktörü

1.43

Ortalama Kazanç

+0,78%

Ortalama Kayıp

-0,75%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

49 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,57%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,95%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.15

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-23.5 pp

Fon

+39,0%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-14.9 pp

Fon

+39,0%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-2.8 pp

Fon

+39,0%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.011

Pay Sayısı2,8 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası99 / 171

ISINTRYKIGP00053

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
KIBaktif	39.5	+7,2%	+39,0%	15,9%
KOD	97.0	–	–	–
IKP	95.8	+8,3%	+86,9%	14,6%
YIT	95.0	+30,7%	+152,7%	23,8%
OPF	95.0	+17,4%	+84,8%	12,7%
BZY	94.8	+21,3%	+87,5%	13,4%
BVV	94.6	+25,5%	+100,2%	18,2%
IPJ	94.0	+14,1%	+85,6%	16,4%
FFC	93.6	+18,7%	+88,7%	16,3%
IJC	92.8	+36,3%	+147,5%	25,5%
GBV	91.3	+25,2%	+109,1%	23,7%
DVT	90.3	+24,4%	+83,1%	16,9%
YLO	90.0	+13,9%	+83,3%	17,5%
CPT	89.9	+19,6%	+141,2%	23,0%
BVD	88.9	+4,8%	–	8,7%