35D
Skor%15Birim Pay
51,197637
-0,19% / gün
1A
+1,90%
3A
+2,52%
6A
+6,70%
YBB
+3,94%
1Y
+20,65%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -3.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (14 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri51,197637+20.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,33%
Maks. Düşüş (1Y)-2,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.63
Sortino (1Y)-4.48
Calmar (1Y)8.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,94%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,6%+15% → +46%
%5: +15%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,0%
-1% … +6%
3A Bek.
+6,2%
+1% … +14%
1Y Bek.
+28,6%
+15% … +46%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 298 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,56%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,99%En Kötü Hafta
-2,51%En İyi Ay
+5,12%En Kötü Ay
-0,80%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.81Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-41.8 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-33.2 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-21.1 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı16
Pay Sayısı283,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası877 / 1367
ISIN
TRYKARP00081Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KP3aktif | 34.5 | +1,9% | +20,7% | 5,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |