YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
36C
Skor%14Birim Pay
46,428797
-0,14% / gün
1A
+2,01%
3A
+2,69%
6A
+6,69%
YBB
+4,37%
1Y
+19,99%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri46,428797+19.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,94%
Maks. Düşüş (1Y)-2,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.82
Sortino (1Y)-6.82
Calmar (1Y)8.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,15%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,3%+15% → +31%
%5: +15%
%95: +31%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+1,6%
+0% … +4%
3A Bek.
+5,0%
+2% … +9%
1Y Bek.
+22,3%
+15% … +31%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 371 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,13%En Kötü Gün
-0,63%En İyi Hafta
+2,26%En Kötü Hafta
-0,97%En İyi Ay
+3,61%En Kötü Ay
-2,08%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
3.12Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-42.5 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-33.9 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-21.8 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü256,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı592
Pay Sayısı5,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası886 / 1367
ISIN
TRYKTPY00533Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KPDaktif | 35.5 | +2,0% | +20,0% | 2,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |