35D
Skor%7Birim Pay
0,713084
-0,51% / gün
1A
+5,56%
3A
+5,08%
6A
+7,29%
YBB
+6,29%
1Y
+27,97%
3Y
+238,44%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,713084+27.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,13%
Maks. Düşüş (1Y)-8,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.32
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)3.41
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,96%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,2%+5% → +98%
%5: +5%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,7%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,7%
-8% … +26%
1Y Bek.
+53,2%
+5% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,90%En Kötü Gün
-2,57%En İyi Hafta
+3,94%En Kötü Hafta
-4,84%En İyi Ay
+5,91%En Kötü Ay
-6,50%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-34.5 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-25.9 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-13.8 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü335,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.067
Pay Sayısı470 M
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası118 / 171
ISIN
TRYKARE00044Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUBaktif | 34.9 | +5,6% | +28,0% | 9,1% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |