37C
Skor%39Birim Pay
50,235894
-0,74% / gün
1A
+0,77%
3A
+4,38%
6A
+10,91%
YBB
+8,64%
1Y
+27,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri50,235894+27.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,03%
Maks. Düşüş (1Y)-4,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.41
Sortino (1Y)-1.55
Calmar (1Y)5.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,62%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,6%+13% → +52%
%5: +13%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,0%
-0% … +16%
1Y Bek.
+30,6%
+13% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 227 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,13%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+4,30%En Kötü Hafta
-2,56%En İyi Ay
+4,06%En Kötü Ay
-1,74%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.81Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.3 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-26.7 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-14.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı11
Pay Sayısı207,9 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYKARP00115Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KYSaktif | 37.1 | +0,8% | +27,2% | 9,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |