26D
Skor%4Birim Pay
1,040225
-1,91% / gün
1A
+0,89%
3A
+3,84%
6A
+12,18%
YBB
+7,13%
1Y
+25,98%
3Y
+217,17%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.19 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,040225+25.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,83%
Maks. Düşüş (1Y)-4,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.19
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)5.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,83%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,5%+13% → +112%
%5: +13%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,3%
-5% … +31%
1Y Bek.
+53,5%
+13% … +112%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,44%En Kötü Gün
-2,40%En İyi Hafta
+6,38%En Kötü Hafta
-4,52%En İyi Ay
+6,68%En Kötü Ay
-4,76%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.5 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.8 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı398
Pay Sayısı23,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası123 / 171
ISIN
TRMMADWWWWW7Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MADaktif | 25.5 | +0,9% | +26,0% | 11,8% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |