22F
Skor%4Birim Pay
4,429446
0,00% / gün
1A
-3,66%
3A
-11,76%
6A
-11,14%
YBB
-9,95%
1Y
+3,19%
3Y
+84,03%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,429446+3.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,42%
Maks. Düşüş (1Y)-18,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.24
Sortino (1Y)-2.29
Calmar (1Y)0.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-8,14%
Tutarlılık%56
Aktif Seri–
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,4%-8% → +104%
%5: -8%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,4%
-12% … +32%
1Y Bek.
+35,4%
-8% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1215 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,19%En Kötü Gün
-3,83%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-5,71%En İyi Ay
+6,82%En Kötü Ay
-6,02%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-59.3 pp
Fon
+3,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-50.7 pp
Fon
+3,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-38.6 pp
Fon
+3,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı23
Pay Sayısı9,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası968 / 1367
ISIN
TRYMKFT00240Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MJHaktif | 21.5 | -3,7% | +3,2% | 16,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |