30D
Skor%12Birim Pay
1,269333
-1,02% / gün
1A
+0,49%
3A
-1,07%
6A
+5,41%
YBB
+7,32%
1Y
+17,88%
3Y
+27,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,269333+17.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,90%
Maks. Düşüş (1Y)-9,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.03
Sortino (1Y)-2.13
Calmar (1Y)1.97
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,04%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,7%-5% → +41%
%5: -5%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%391Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,3%
-4% … +7%
3A Bek.
+3,8%
-6% … +15%
1Y Bek.
+15,7%
-5% … +41%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 408 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,43%En Kötü Gün
-2,34%En İyi Hafta
+6,36%En Kötü Hafta
-5,43%En İyi Ay
+6,79%En Kötü Ay
-8,08%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-44.6 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-36.0 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-23.9 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı140
Pay Sayısı11,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası920 / 1367
ISIN
TRYTEBP00476Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MRIaktif | 30.2 | +0,5% | +17,9% | 10,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |