36C
Skor%13Birim Pay
43,008538
-0,23% / gün
1A
+1,65%
3A
+4,89%
6A
+9,78%
YBB
+5,21%
1Y
+19,32%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri43,008538+19.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,46%
Maks. Düşüş (1Y)-2,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.64
Sortino (1Y)-3.48
Calmar (1Y)6.94
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,97%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,0%+6% → +28%
%5: +6%
%95: +28%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%271Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+1,2%
-1% … +4%
3A Bek.
+3,7%
-1% … +9%
1Y Bek.
+16,0%
+6% … +28%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 334 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,69%En Kötü Gün
-2,00%En İyi Hafta
+1,88%En Kötü Hafta
-2,03%En İyi Ay
+2,25%En Kötü Ay
-0,26%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
2.36Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
19.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-43.2 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-34.6 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-22.4 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü35,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı21
Pay Sayısı826,9 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası904 / 1367
ISIN
TRYMTPY00034Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MT1aktif | 35.8 | +1,6% | +19,3% | 4,5% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |