YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
52C+
Skor%46Birim Pay
1,303308
+0,13% / gün
1A
+3,25%
3A
+8,88%
6A
+15,67%
YBB
+11,85%
1Y
+30,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.02 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu
Birim Pay Değeri1,303308+30.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,20%
Maks. Düşüş (1Y)-1,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.02
Sortino (1Y)-3.05
Calmar (1Y)28.30
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,24%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 9 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,73%En Kötü Gün
-0,89%En İyi Hafta
+1,52%En Kötü Hafta
-0,97%En İyi Ay
+3,24%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
4.26Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-32.2 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-11.4 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü64,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı41
Pay Sayısı49,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1007 / 1367
ISIN
TRYMTPY00091Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTFaktif | 52.0 | +3,2% | +30,3% | 3,2% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |