28D
Skor%2Birim Pay
1,163859
-1,24% / gün
1A
+0,36%
3A
+0,87%
6A
+12,30%
YBB
+10,54%
1Y
+17,09%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,163859+17.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,01%
Maks. Düşüş (1Y)-6,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.08
Sortino (1Y)-1.85
Calmar (1Y)2.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,12%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,5%+1% → +45%
%5: +1%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+1,7%
-4% … +7%
3A Bek.
+5,0%
-4% … +14%
1Y Bek.
+21,5%
+1% … +45%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 209 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,70%En Kötü Gün
-3,44%En İyi Hafta
+3,91%En Kötü Hafta
-3,69%En İyi Ay
+9,20%En Kötü Ay
-5,30%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-45.4 pp
Fon
+17,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-36.8 pp
Fon
+17,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-24.7 pp
Fon
+17,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü170,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.206
Pay Sayısı146,2 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası0 / 171
ISIN
TRYVVGS00941Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKPaktif | 28.4 | +0,4% | +17,1% | 11,0% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |