NST
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
29D
Skor%2Birim Pay
1,263546
-2,12% / gün
1A
+5,34%
3A
+7,92%
6A
+23,42%
YBB
+23,43%
1Y
+26,86%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,263546+26.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,91%
Maks. Düşüş (1Y)-10,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)2.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,46%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,9%-2% → +88%
%5: -2%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,5%
-6% … +12%
3A Bek.
+7,4%
-8% … +26%
1Y Bek.
+33,9%
-2% … +88%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 202 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,20%En Kötü Gün
-3,43%En İyi Hafta
+7,19%En Kötü Hafta
-7,12%En İyi Ay
+14,85%En Kötü Ay
-4,04%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.6 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.0 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-14.9 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü89,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.478
Pay Sayısı70,9 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 188
ISIN
TRYISPO01744Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NSTaktif | 29.1 | +5,3% | +26,9% | 19,9% |
| BBD | 100.0 | – | – | – |
| PUK | 99.3 | – | – | – |
| BIH | 91.6 | +3,9% | +111,8% | 11,9% |
| YAY | 91.0 | +24,0% | +104,2% | 22,5% |
| GCN | 88.9 | +16,4% | +75,6% | 15,6% |
| GUH | 88.0 | +26,0% | +93,1% | 21,7% |
| MHF | 87.6 | +10,1% | +96,5% | 19,3% |
| BHT | 87.3 | +15,7% | +74,9% | 15,9% |
| HRZ | 86.3 | +11,2% | +91,7% | 18,9% |
| KHA | 85.9 | +6,4% | +123,2% | 21,2% |
| THF | 85.7 | +5,2% | +103,3% | 21,1% |
| PHE | 84.2 | +5,9% | +157,2% | 21,0% |
| GEA | 83.1 | +7,8% | +66,4% | 12,9% |
| YHZ | 83.0 | +15,0% | +81,6% | 22,5% |