40C
Skor%7Birim Pay
43,863905
+0,04% / gün
1A
+1,90%
3A
+3,74%
6A
+7,07%
YBB
+5,45%
1Y
+11,30%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -15.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri43,863905+11.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,85%
Maks. Düşüş (1Y)-0,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-15.49
Sortino (1Y)-14.23
Calmar (1Y)18.14
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,66%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,5%+9% → +16%
%5: +9%
%95: +16%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+1,0%
+0% … +2%
3A Bek.
+3,0%
+2% … +5%
1Y Bek.
+12,5%
+9% … +16%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 228 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,65%En Kötü Gün
-0,40%En İyi Hafta
+0,96%En Kötü Hafta
-0,42%En İyi Ay
+1,62%En Kötü Ay
+0,25%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
3.39Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.2 pp
Fon
+11,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-42.6 pp
Fon
+11,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-30.4 pp
Fon
+11,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü40,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı16
Pay Sayısı924 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1020 / 1367
ISIN
TRYGEPO00526Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NVKaktif | 39.7 | +1,9% | +11,3% | 1,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |