45C
Skor%58Birim Pay
1,449835
-2,66% / gün
1A
-0,03%
3A
+1,96%
6A
+32,96%
YBB
+24,45%
1Y
+37,93%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,449835+37.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,00%
Maks. Düşüş (1Y)-15,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)2.52
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,89%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,2%-10% → +85%
%5: -10%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,2%
-8% … +13%
3A Bek.
+6,7%
-11% … +28%
1Y Bek.
+29,2%
-10% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 357 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-3,50%En İyi Hafta
+9,99%En Kötü Hafta
-7,51%En İyi Ay
+17,58%En Kötü Ay
-5,34%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.6 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-3.8 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı45
Pay Sayısı803,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası400 / 1367
ISIN
TRYQPYS00128Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ORCaktif | 44.7 | -0,0% | +37,9% | 22,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |