29D
Skor%6Birim Pay
1,333372
-0,68% / gün
1A
+1,58%
3A
-0,56%
6A
+7,50%
YBB
+5,80%
1Y
+27,85%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.72 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,333372+27.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,85%
Maks. Düşüş (1Y)-12,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.72
Sortino (1Y)-0.78
Calmar (1Y)2.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,29%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,5%-5% → +69%
%5: -5%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+1,7%
-6% … +11%
3A Bek.
+6,3%
-8% … +22%
1Y Bek.
+25,5%
-5% … +69%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 307 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,04%En Kötü Gün
-2,59%En İyi Hafta
+7,66%En Kötü Hafta
-6,63%En İyi Ay
+11,26%En Kötü Ay
-6,40%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-34.6 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-13.9 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı103
Pay Sayısı10,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası119 / 171
ISIN
TRYAZIM01513Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OTMaktif | 28.7 | +1,6% | +27,8% | 16,8% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |