YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
39C
Skor%56Birim Pay
1,44336
-1,88% / gün
1A
+13,56%
3A
+2,22%
6A
+18,51%
YBB
+30,53%
1Y
+35,87%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,44336+35.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite41,34%
Maks. Düşüş (1Y)-36,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)0.98
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,97%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,0%-26% → +180%
%5: -26%
%95: +180%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,7%
-14% … +26%
3A Bek.
+9,6%
-21% … +52%
1Y Bek.
+41,0%
-26% … +180%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 256 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,94%En Kötü Gün
-8,21%En İyi Hafta
+30,86%En Kötü Hafta
-13,46%En İyi Ay
+49,27%En Kötü Ay
-16,48%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,96%Ortalama Kayıp
-1,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.6 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-18.0 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-5.9 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü519,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.025
Pay Sayısı359,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası419 / 1367
ISIN
TRYPRMT00095Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBNaktif | 38.6 | +13,6% | +35,9% | 41,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |