40C
Skor%25Birim Pay
56,494949
-0,02% / gün
1A
+2,01%
3A
+3,73%
6A
+9,43%
YBB
+6,26%
1Y
+24,02%
3Y
+176,57%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -8.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri56,494949+24.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,91%
Maks. Düşüş (1Y)-0,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.35
Sortino (1Y)-9.37
Calmar (1Y)31.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,43%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,1%+2% → +87%
%5: +2%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,7%
-7% … +24%
1Y Bek.
+49,1%
+2% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,39%En İyi Hafta
+1,43%En Kötü Hafta
-0,38%En İyi Ay
+2,57%En Kötü Ay
-0,69%Pozitif Gün Oranı
83%Kâr Faktörü
7.81Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
105 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-38.5 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-29.9 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-17.7 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü456 M ₺
Yatırımcı Sayısı58
Pay Sayısı8,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası792 / 1367
ISIN
TRYQPYS00052Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PDFaktif | 40.0 | +2,0% | +24,0% | 1,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |