PGS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28D
Skor%4Birim Pay
1,32982
-1,10% / gün
1A
+6,93%
3A
+0,29%
6A
+24,97%
YBB
+23,46%
1Y
+29,15%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,32982+29.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,32%
Maks. Düşüş (1Y)-20,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)1.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,95%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,2%-14% → +94%
%5: -14%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +16%
3A Bek.
+6,8%
-13% … +31%
1Y Bek.
+30,2%
-14% … +94%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-9,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 274 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,94%En Kötü Gün
-5,64%En İyi Hafta
+10,37%En Kötü Hafta
-12,36%En İyi Ay
+23,28%En Kötü Ay
-11,79%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.3 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-24.7 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-12.6 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü213,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı520
Pay Sayısı160,7 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası150 / 188
ISIN
TRYAZIM01570Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PGSaktif | 28.2 | +6,9% | +29,2% | 25,3% |
| BBD | 100.0 | – | – | – |
| PUK | 99.3 | – | – | – |
| BIH | 91.6 | +3,9% | +111,8% | 11,9% |
| YAY | 91.0 | +24,0% | +104,2% | 22,5% |
| GCN | 88.9 | +16,4% | +75,6% | 15,6% |
| GUH | 88.0 | +26,0% | +93,1% | 21,7% |
| MHF | 87.6 | +10,1% | +96,5% | 19,3% |
| BHT | 87.3 | +15,7% | +74,9% | 15,9% |
| HRZ | 86.3 | +11,2% | +91,7% | 18,9% |
| KHA | 85.9 | +6,4% | +123,2% | 21,2% |
| THF | 85.7 | +5,2% | +103,3% | 21,1% |
| PHE | 84.2 | +5,9% | +157,2% | 21,0% |
| GEA | 83.1 | +7,8% | +66,4% | 12,9% |
| YHZ | 83.0 | +15,0% | +81,6% | 22,5% |