22F
Skor%2Birim Pay
0,864298
+0,06% / gün
1A
+1,00%
3A
+2,10%
6A
+6,29%
YBB
+3,82%
1Y
-12,45%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -5.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %6
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%61)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,864298-12.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,04%
Maks. Düşüş (1Y)-20,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.80
Sortino (1Y)-4.20
Calmar (1Y)-0.60
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,64%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-12,1%-25% → +1%
%5: -25%
%95: +1%
Pozitif Kapatma
%61Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%611Y
Pozitif Kapatma
%381A
1A Bek.
-0,6%
-6% … +2%
3A Bek.
-2,7%
-11% … +3%
1Y Bek.
-12,1%
-25% … +1%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 248 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,57%En Kötü Gün
-5,74%En İyi Hafta
+1,93%En Kötü Hafta
-7,56%En İyi Ay
+1,66%En Kötü Ay
-7,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
0.66Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
48.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-74.9 pp
Fon
-12,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-66.3 pp
Fon
-12,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-54.2 pp
Fon
-12,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı65
Pay Sayısı17,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1028 / 1367
ISIN
TRYPSLP00150Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKDaktif | 22.3 | +1,0% | -12,4% | 9,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |