YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
10F
Skor%1Birim Pay
0,818759
-1,22% / gün
1A
-3,98%
3A
-29,89%
6A
-29,32%
YBB
-20,93%
1Y
-26,67%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-47.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.3 altında
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,818759-26.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,44%
Maks. Düşüş (1Y)-47,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.78
Sortino (1Y)-1.50
Calmar (1Y)-0.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-20,26%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↓ 1 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,82%En Kötü Gün
-20,04%En İyi Hafta
+12,29%En Kötü Hafta
-29,41%En İyi Ay
+10,12%En Kötü Ay
-26,86%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.88Ortalama Kazanç
+1,40%Ortalama Kayıp
-1,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-44,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
22.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-89.2 pp
Fon
-26,7%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-80.6 pp
Fon
-26,7%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-68.4 pp
Fon
-26,7%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11 M ₺
Yatırımcı Sayısı157
Pay Sayısı13,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1079 / 1367
ISIN
TRYA1PY00594Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PO9aktif | 9.8 | -4,0% | -26,7% | 37,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |