YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
35D
Skor%26Birim Pay
1,607123
-2,08% / gün
1A
+8,24%
3A
+6,80%
6A
+33,28%
YBB
+27,57%
1Y
+24,20%
3Y
+61,18%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,607123+24.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,99%
Maks. Düşüş (1Y)-16,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)1.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,52%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,1%-21% → +102%
%5: -21%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,6%
-11% … +16%
3A Bek.
+5,3%
-15% … +33%
1Y Bek.
+24,1%
-21% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 552 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,85%En Kötü Gün
-4,79%En İyi Hafta
+10,22%En Kötü Hafta
-8,48%En İyi Ay
+21,01%En Kötü Ay
-13,18%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,27%Ortalama Kayıp
-1,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-38.3 pp
Fon
+24,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-29.7 pp
Fon
+24,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-17.5 pp
Fon
+24,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü45,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı194
Pay Sayısı28,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası787 / 1367
ISIN
TRYRGGS00742Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBNaktif | 34.7 | +8,2% | +24,2% | 26,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |