39C
Skor%15Birim Pay
1,776305
-1,63% / gün
1A
+1,93%
3A
+0,06%
6A
+7,53%
YBB
+4,45%
1Y
+36,13%
3Y
+77,40%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,776305+36.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,90%
Maks. Düşüş (1Y)-5,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)7.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,18%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,2%+24% → +55%
%5: +24%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,9%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,4%
+2% … +15%
1Y Bek.
+39,2%
+24% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 437 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,96%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+3,62%En Kötü Hafta
-5,05%En İyi Ay
+8,38%En Kötü Ay
-4,13%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,41%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.4 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-17.8 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-5.6 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı167
Pay Sayısı35,6 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası106 / 171
ISIN
TRYROTP00562Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RD1aktif | 38.9 | +1,9% | +36,1% | 7,9% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |