YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31D
Skor%5Birim Pay
1,069984
+0,05% / gün
1A
+1,34%
3A
+1,16%
6A
+10,87%
YBB
+5,70%
1Y
+7,32%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -4.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,069984+7.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,77%
Maks. Düşüş (1Y)-4,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.83
Sortino (1Y)-4.87
Calmar (1Y)1.82
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,60%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,4%+2% → +28%
%5: +2%
%95: +28%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%241Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+1,2%
-2% … +4%
3A Bek.
+3,5%
-2% … +10%
1Y Bek.
+14,4%
+2% … +28%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 131 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,18%En Kötü Gün
-1,91%En İyi Hafta
+3,69%En Kötü Hafta
-3,24%En İyi Ay
+4,13%En Kötü Ay
-2,00%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-55.2 pp
Fon
+7,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-46.6 pp
Fon
+7,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-34.4 pp
Fon
+7,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı28
Pay Sayısı36,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYRGGS01203Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RGHaktif | 30.6 | +1,3% | +7,3% | 6,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |