YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
42C
Skor%52Birim Pay
6,295926
-2,01% / gün
1A
+0,98%
3A
+8,25%
6A
+26,23%
YBB
+27,54%
1Y
+32,82%
3Y
+240,92%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,295926+32.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,97%
Maks. Düşüş (1Y)-11,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)2.76
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,11%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+73,7%+8% → +175%
%5: +8%
%95: +175%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,7%
-9% … +19%
3A Bek.
+14,9%
-9% … +44%
1Y Bek.
+73,7%
+8% … +175%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 833 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,58%En Kötü Gün
-4,02%En İyi Hafta
+9,51%En Kötü Hafta
-7,96%En İyi Ay
+18,27%En Kötü Ay
-6,40%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.7 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-8.9 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü22,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı314
Pay Sayısı3,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası457 / 1367
ISIN
TRYRGGS00536Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTHaktif | 41.8 | +1,0% | +32,8% | 22,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |