YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
83A
Skor%97Birim Pay
1,953048
-2,40% / gün
1A
+5,14%
3A
+15,32%
6A
+42,24%
YBB
+29,63%
1Y
+95,35%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.13 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe
Birim Pay Değeri1,953048+95.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,97%
Maks. Düşüş (1Y)-9,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.13
Sortino (1Y)2.60
Calmar (1Y)10.07
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,58%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,41%En Kötü Gün
-3,57%En İyi Hafta
+10,07%En Kötü Hafta
-8,38%En İyi Ay
+15,18%En Kötü Ay
-7,18%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+1,46%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+32.9 pp
Fon
+95,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi+41.5 pp
Fon
+95,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+53.6 pp
Fon
+95,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü337,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.289
Pay Sayısı173 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYSPRT00019Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SBHaktif | 83.0 | +5,1% | +95,3% | 26,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |