YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
45C
Skor%17Birim Pay
1,583615
-1,27% / gün
1A
+16,51%
3A
+13,95%
6A
+16,65%
YBB
+17,65%
1Y
+38,23%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,583615+38.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,83%
Maks. Düşüş (1Y)-9,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)3.93
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,90%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,6%+7% → +100%
%5: +7%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,2%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,0%
-6% … +28%
1Y Bek.
+45,6%
+7% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 305 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,42%En Kötü Gün
-3,59%En İyi Hafta
+7,34%En Kötü Hafta
-6,50%En İyi Ay
+9,82%En Kötü Ay
-4,63%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.3 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-15.7 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-3.5 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü136,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı890
Pay Sayısı86,2 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası101 / 171
ISIN
TRYGAPO01449Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SGTaktif | 44.9 | +16,5% | +38,2% | 16,8% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |