34D
Skor%10Birim Pay
1,386273
+0,33% / gün
1A
+1,69%
3A
+2,12%
6A
+17,13%
YBB
+12,18%
1Y
+30,40%
3Y
+38,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,386273+30.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,66%
Maks. Düşüş (1Y)-6,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.82
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)4.74
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,96%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,7%+1% → +48%
%5: +1%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+1,8%
-4% … +8%
3A Bek.
+5,2%
-4% … +16%
1Y Bek.
+22,7%
+1% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 402 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,20%En Kötü Gün
-1,69%En İyi Hafta
+4,54%En Kötü Hafta
-4,23%En İyi Ay
+8,16%En Kötü Ay
-2,52%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-32.1 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-23.5 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-11.3 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı166
Pay Sayısı7,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası113 / 171
ISIN
TRYHDFP00854Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SOSaktif | 33.7 | +1,7% | +30,4% | 11,7% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |