23F
Skor%0Birim Pay
1,242283
-0,84% / gün
1A
+2,96%
3A
-0,21%
6A
+1,40%
YBB
-1,11%
1Y
+5,94%
3Y
+24,08%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.28 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,242283+5.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,91%
Maks. Düşüş (1Y)-14,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.28
Sortino (1Y)-2.33
Calmar (1Y)0.41
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,84%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,7%-13% → +42%
%5: -13%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%321Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,0%
-6% … +8%
3A Bek.
+3,0%
-9% … +16%
1Y Bek.
+11,7%
-13% … +42%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 481 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,73%En Kötü Gün
-4,11%En İyi Hafta
+5,76%En Kötü Hafta
-4,92%En İyi Ay
+6,18%En Kötü Ay
-8,76%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-56.6 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-48.0 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-35.8 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı167
Pay Sayısı12,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası130 / 171
ISIN
TRYBVPY00140Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPRaktif | 22.5 | +3,0% | +5,9% | 14,9% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |