31D
Skor%9Birim Pay
1,250569
-0,79% / gün
1A
+4,45%
3A
+11,29%
6A
+21,13%
YBB
+23,00%
1Y
+13,23%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,250569+13.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,12%
Maks. Düşüş (1Y)-19,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.77
Sortino (1Y)-1.83
Calmar (1Y)0.69
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,38%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,1%-10% → +54%
%5: -10%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,4%
-6% … +10%
3A Bek.
+4,1%
-9% … +20%
1Y Bek.
+17,1%
-10% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 352 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-3,14%En İyi Hafta
+7,01%En Kötü Hafta
-6,61%En İyi Ay
+8,40%En Kötü Ay
-8,41%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-49.3 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-40.7 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-28.5 pp
Fon
+13,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü133,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı95
Pay Sayısı106,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası951 / 1367
ISIN
TRYATLP00358Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| STIaktif | 31.4 | +4,5% | +13,2% | 15,1% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |