23F
Skor%1Birim Pay
6,326453
-1,18% / gün
1A
-1,06%
3A
-6,53%
6A
+6,51%
YBB
+0,45%
1Y
+14,08%
3Y
+180,17%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,326453+14.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,10%
Maks. Düşüş (1Y)-16,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.12
Sortino (1Y)-1.29
Calmar (1Y)0.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,04%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%-5% → +117%
%5: -5%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,4%
-8% … +16%
3A Bek.
+9,6%
-12% … +35%
1Y Bek.
+44,0%
-5% … +117%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+14,05%En Kötü Gün
-5,05%En İyi Hafta
+14,10%En Kötü Hafta
-6,30%En İyi Ay
+6,42%En Kötü Ay
-10,50%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
30.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-48.4 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-39.8 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-27.7 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü117,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.990
Pay Sayısı18,5 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası129 / 171
ISIN
TRYAKPO00997Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TGRaktif | 22.5 | -1,1% | +14,1% | 23,1% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |