YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
26D
Skor%16Birim Pay
0,237866
-3,54% / gün
1A
-1,11%
3A
-2,16%
6A
+32,27%
YBB
+20,50%
1Y
+21,14%
3Y
-76,50%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %12
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%84)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.47) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,237866+21.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,50%
Maks. Düşüş (1Y)-19,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)1.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,89%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-50,1%-84% → +32%
%5: -84%
%95: +32%
Pozitif Kapatma
%121Y
%20+ Kazanç
%71Y
%10+ Kayıp
%841Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-2,7%
-36% … +21%
3A Bek.
-13,1%
-54% … +32%
1Y Bek.
-50,1%
-84% … +32%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.47
3.000 bootstrap simülasyonu, 494 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,53%En Kötü Gün
-4,53%En İyi Hafta
+14,11%En Kötü Hafta
-9,33%En İyi Ay
+23,36%En Kötü Ay
-8,50%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,55%Ortalama Kayıp
-1,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-82,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-41.4 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-32.8 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-20.6 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı361
Pay Sayısı32,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası865 / 1367
ISIN
TRYKIGP00087Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| THTaktif | 25.8 | -1,1% | +21,1% | 30,5% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |