29D
Skor%9Birim Pay
0,149165
-0,40% / gün
1A
+0,04%
3A
+0,67%
6A
+10,33%
YBB
+5,78%
1Y
+30,16%
3Y
+200,06%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,149165+30.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,25%
Maks. Düşüş (1Y)-3,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.58
Sortino (1Y)-1.83
Calmar (1Y)8.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,83%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,5%+22% → +58%
%5: +22%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,4%
+2% … +16%
1Y Bek.
+38,5%
+22% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,72%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+3,60%En Kötü Hafta
-1,69%En İyi Ay
+4,19%En Kötü Ay
-0,62%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.05Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-32.3 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-23.7 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-11.6 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.961
Pay Sayısı633,8 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası114 / 171
ISIN
TRYTISB00075Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMCaktif | 28.6 | +0,0% | +30,2% | 6,2% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |