YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
41C
Skor%59Birim Pay
8,93292
-3,46% / gün
1A
-3,83%
3A
-9,18%
6A
+20,48%
YBB
+4,88%
1Y
+38,38%
3Y
+236,69%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,93292+38.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,29%
Maks. Düşüş (1Y)-24,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)1.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,34%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,1%-13% → +234%
%5: -13%
%95: +234%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+4,6%
-14% … +27%
3A Bek.
+15,0%
-18% … +61%
1Y Bek.
+74,1%
-13% … +234%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1030 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,21%En Kötü Gün
-6,84%En İyi Hafta
+16,27%En Kötü Hafta
-15,48%En İyi Ay
+16,92%En Kötü Ay
-22,87%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,64%Ortalama Kayıp
-1,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.1 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-15.5 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-3.4 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.260
Pay Sayısı138,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası395 / 1367
ISIN
TRYYAPO00436Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YCPaktif | 40.7 | -3,8% | +38,4% | 34,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |