YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON
45C
Skor%21Birim Pay
53,105291
+0,05% / gün
1A
+2,10%
3A
+4,99%
6A
+9,36%
YBB
+7,01%
1Y
+22,16%
3Y
+169,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 22 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri53,105291+22.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,52%
Maks. Düşüş (1Y)-0,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.70
Sortino (1Y)-14.93
Calmar (1Y)100.95
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 22 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,7%+25% → +57%
%5: +25%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,3%
+0% … +8%
3A Bek.
+7,4%
+4% … +16%
1Y Bek.
+36,7%
+25% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.28
3.000 bootstrap simülasyonu, 819 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,57%En Kötü Gün
-0,21%En İyi Hafta
+0,91%En Kötü Hafta
-0,02%En İyi Ay
+2,37%En Kötü Ay
+0,86%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
14.91Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.3 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.7 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.6 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,43 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.349
Pay Sayısı121,1 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası829 / 1367
ISIN
TRYYAPO00725Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YMDaktif | 44.7 | +2,1% | +22,2% | 1,5% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |