YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
30D
Skor%12Birim Pay
45,611803
-0,01% / gün
1A
+0,53%
3A
+2,35%
6A
+6,63%
YBB
+3,38%
1Y
+18,19%
3Y
+141,26%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri45,611803+18.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,62%
Maks. Düşüş (1Y)-1,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.03
Sortino (1Y)-2.94
Calmar (1Y)11.94
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,73%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,7%+16% → +55%
%5: +16%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,2%
-1% … +8%
3A Bek.
+6,7%
+1% … +16%
1Y Bek.
+31,7%
+16% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 811 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,56%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+1,60%En Kötü Hafta
-1,44%En İyi Ay
+2,61%En Kötü Ay
-1,11%Pozitif Gün Oranı
83%Kâr Faktörü
2.82Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
27.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-44.3 pp
Fon
+18,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-35.7 pp
Fon
+18,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-23.6 pp
Fon
+18,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü17,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.195
Pay Sayısı392,4 M
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası914 / 1367
ISIN
TRYYAPO00733Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YNKaktif | 30.0 | +0,5% | +18,2% | 3,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |