40C
Skor%7Birim Pay
46,391447
+0,05% / gün
1A
+2,17%
3A
+5,28%
6A
+9,95%
YBB
+7,52%
1Y
+10,91%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -22.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 22 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri46,391447+10.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,30%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-22.40
Sortino (1Y)-28.76
Calmar (1Y)72.28
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,07%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 22 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,0%+18% → +24%
%5: +18%
%95: +24%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,6%
+1% … +2%
3A Bek.
+4,8%
+4% … +6%
1Y Bek.
+21,0%
+18% … +24%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 137 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,31%En Kötü Gün
-0,15%En İyi Hafta
+0,66%En Kötü Hafta
+0,06%En İyi Ay
+1,70%En Kötü Ay
+0,88%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
23.99Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.6 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-43.0 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-30.8 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.399
Pay Sayısı651,8 M
Pazar Payı0,53%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYDNZP01734Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YOZaktif | 39.8 | +2,2% | +10,9% | 1,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |