YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
36C
Skor%7Birim Pay
42,33885
-0,05% / gün
1A
+2,03%
3A
+3,77%
6A
+5,19%
YBB
+2,51%
1Y
+11,20%
3Y
+117,67%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri42,33885+11.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,83%
Maks. Düşüş (1Y)-4,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.94
Sortino (1Y)-2.51
Calmar (1Y)2.35
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,96%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,2%+13% → +55%
%5: +13%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+6,8%
-1% … +17%
1Y Bek.
+31,2%
+13% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 757 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,70%En Kötü Gün
-4,51%En İyi Hafta
+1,54%En Kötü Hafta
-4,65%En İyi Ay
+2,69%En Kötü Ay
-2,46%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
1.93Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-9.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
112.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.3 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-42.7 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-30.5 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü711,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı432
Pay Sayısı16,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası956 / 1367
ISIN
TRYYAPO00766Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSLaktif | 36.1 | +2,0% | +11,2% | 5,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |