YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
42C
Skor%53Birim Pay
5,440231
-2,68% / gün
1A
-1,36%
3A
+2,08%
6A
+32,90%
YBB
+24,29%
1Y
+33,87%
3Y
+235,39%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,440231+33.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,82%
Maks. Düşüş (1Y)-14,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.28
Calmar (1Y)2.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,06%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,1%-3% → +163%
%5: -3%
%95: +163%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,1%
-11% … +20%
3A Bek.
+13,0%
-14% … +44%
1Y Bek.
+59,1%
-3% … +163%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 938 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,67%En Kötü Gün
-3,56%En İyi Hafta
+11,53%En Kötü Hafta
-7,59%En İyi Ay
+24,81%En Kötü Ay
-9,00%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,29%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.6 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-20.0 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-7.9 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü527,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı666
Pay Sayısı96,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası441 / 1367
ISIN
TRYYAPO00618Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YUBaktif | 42.3 | -1,4% | +33,9% | 24,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |