YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
32D
Skor%30Birim Pay
2,973131
-0,06% / gün
1A
+0,09%
3A
+3,33%
6A
+18,99%
YBB
+9,93%
1Y
+25,49%
3Y
+170,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,973131+25.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,65%
Maks. Düşüş (1Y)-12,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)2.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,09%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,6%-1% → +67%
%5: -1%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,6%
-6% … +21%
1Y Bek.
+29,6%
-1% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1068 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,02%En Kötü Gün
-3,17%En İyi Hafta
+9,95%En Kötü Hafta
-7,63%En İyi Ay
+6,14%En Kötü Ay
-6,31%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-37.0 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-28.4 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-16.3 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü416,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı243
Pay Sayısı140,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası737 / 1367
ISIN
TRYZIPO00410Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZBOaktif | 31.7 | +0,1% | +25,5% | 19,7% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |