45C
Skor%52Birim Pay
4,409474
-1,63% / gün
1A
-0,26%
3A
-2,99%
6A
+17,12%
YBB
+4,40%
1Y
+33,36%
3Y
+285,34%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,409474+33.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,97%
Maks. Düşüş (1Y)-16,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.30
Sortino (1Y)-0.34
Calmar (1Y)2.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,68%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+15% → +94%
%5: +15%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,5%
-3% … +26%
1Y Bek.
+50,5%
+15% … +94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 923 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,90%En Kötü Gün
-5,01%En İyi Hafta
+8,93%En Kötü Hafta
-10,83%En İyi Ay
+7,79%En Kötü Ay
-14,94%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.1 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-20.5 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-8.4 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı596
Pay Sayısı322,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası448 / 1367
ISIN
TRYZIPO00618Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZCDaktif | 44.9 | -0,3% | +33,4% | 22,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |