29D
Skor%2Birim Pay
13,500559
-1,92% / gün
1A
+15,22%
3A
+11,13%
6A
+18,81%
YBB
+15,63%
1Y
+21,99%
3Y
+223,50%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri13,500559+21.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,54%
Maks. Düşüş (1Y)-25,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)0.88
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,54%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,3%+3% → +160%
%5: +3%
%95: +160%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,8%
-10% … +19%
3A Bek.
+13,2%
-11% … +44%
1Y Bek.
+64,3%
+3% … +160%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,45%En Kötü Gün
-4,53%En İyi Hafta
+14,12%En Kötü Hafta
-10,23%En İyi Ay
+19,21%En Kötü Ay
-10,87%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,34%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.98
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.5 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.9 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.8 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.448
Pay Sayısı82,5 M
Pazar Payı1,02%
Kategori Sırası126 / 171
ISIN
TRYZIPO00154Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZDZaktif | 28.8 | +15,2% | +22,0% | 27,5% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |