40C
Skor%24Birim Pay
62,876589
+0,01% / gün
1A
+2,12%
3A
+4,63%
6A
+9,78%
YBB
+6,86%
1Y
+23,33%
3Y
+174,05%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri62,876589+23.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,61%
Maks. Düşüş (1Y)-0,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.33
Sortino (1Y)-12.20
Calmar (1Y)85.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,73%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,5%+22% → +84%
%5: +22%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,4%
+0% … +23%
1Y Bek.
+49,5%
+22% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,51%En Kötü Gün
-0,19%En İyi Hafta
+1,12%En Kötü Hafta
-0,20%En İyi Ay
+2,46%En Kötü Ay
+0,28%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
10.33Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-39.2 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-30.6 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-18.4 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı884
Pay Sayısı66,1 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası805 / 1367
ISIN
TRYZIPO00022Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPAaktif | 40.4 | +2,1% | +23,3% | 1,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |